6月22日银河家盈债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/23 13:17:24

6月22日银河家盈债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月22日银河家盈债券基金经理业绩详情，供大家参考。

基金市场表现方面

截至6月22日，银河家盈债券市场表现：累计净值2.5423，最新单位净值1.6573，净值增长率涨0.02%，最新估值1.6569。

银河家盈债券今年以来收益1.23%，近一月收益0.06%，近三月收益0.78%，近一年收益3.93%。

基金基本费率

该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4608.46万，未分配利润4581.73万，所有者权益合计9190.18万。

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