6月21日工银泰和39个月定开债券A基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月21日工银泰和39个月定开债券A基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月21日,工银泰和39个月定开债券A(008027)最新公布单位净值1.0432,累计净值1.0647,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0431。
工银泰和39个月定开债券A(008027)成立以来收益6.54%,今年以来收益1.75%,近一月收益0.33%,近三月收益0.96%。
基金基本费率
该基金管理费为0.15元,基金托管费0.05元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,工银泰和39个月定开债券A收入合计1.97亿元,扣除费用6157.68万元,利润总额1.35亿元,最后净利润1.35亿元。
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