6月16日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/20 14:37:37
6月16日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月16日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月16日，该基金最新单位净值1.4964，累计净值1.4964，最新估值1.5146，净值增长率跌1.2%。
自基金成立以来收益49.64%，今年以来下降16.06%，近一年下降29.26%，近三年收益18.29%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.3元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计464.31万，所有者权益合计2.39亿，负债和所有者权益总计2.43亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
6月16日上投摩根中国世纪混合(QDII)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-20 14:37:37
天弘中证证券保险指数C基金怎么样？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网 2022-06-20 14:11:29
6月17日华泰紫金智惠定开债券A基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-06-20 14:06:08
2022年第一季度安信新成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网 2022-06-20 11:55:57
2022年第一季度长信双利优选混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-06-20 07:21:15
富国价值创造混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网 2022-06-20 05:19:39
2022年第一季度宝盈新价值混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022-06-20 04:29:49
2022年第一季度东方红安盈甄选一年持有混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-20 04:06:06
2022年第一季度泓德泓汇混合基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网 2022-06-20 03:32:08
华泰保兴科荣混合A基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网 2022-06-20 03:30:08
泰达宏利消费混合C买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网 2022-06-20 02:23:32
6月17日建信双债增强债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022-06-19 21:43:07
2022年第一季度兴银科技增长1个月滚动持有混合A基金持仓了哪些股票和债券？该基金现任经理是谁？
南方财富网 2022-06-19 21:05:51
6月17日国寿安保稳荣混合A基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022-06-19 20:38:51
2022年第一季度长信利信混合E基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网 2022-06-19 19:22:18
2022年第一季度中欧新趋势混合(LOF)E基金行业怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-06-19 19:21:30
6月17日华泰柏瑞量化驱动混合C基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网 2022-06-19 18:33:50
2021年第二季度前海开源鼎安债券A基金主要买入哪些股票？同公司基金表现如何？
南方财富网 2022-06-19 17:31:40
2021年第二季度前海开源价值成长混合C基金主要买入哪些股票？2021年第二季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网 2022-06-19 17:21:59
2021年第二季度东方红信用债债券A基金主要卖出哪些股票？2022年第一季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网 2022-06-19 17:00:32
国寿安保尊盛双债债券A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网 2022-06-19 16:34:57
前海开源可转债债券基金有哪些投资组合？该基金经理2022年第一季度业绩如何？
南方财富网 2022-06-19 16:08:54
2022年第一季度安信新成长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网 2022-06-20 11:55:57