2022年第一季度宝盈新价值混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？

南方财富网 2022/06/20 04:29:49

2022年第一季度宝盈新价值混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的宝盈新价值混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。

基金持股详情

截至2022年第一季度，宝盈新价值混合C（007574）持有股票五粮液（占8.91%）：持股为24.8万，持仓市值为3845.49万；泸州老窖（占8.87%）：持股为20.6万，持仓市值为3829.13万；贵州茅台（占8.37%）：持股为2.1万，持仓市值为3609.9万等。

基金持有债券详情

截至2022年第一季度，宝盈新价值混合C基金（007574）持有债券21国债06（占0.54%），持仓市值为235.16万等。

基金分红负债

截至2021年第二季度，该基金负债合计749.35万，所有者权益合计5.96亿，负债和所有者权益总计6.04亿。

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