2022年第一季度国联安鑫发混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国联安鑫发混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,国联安鑫发混合A(004131)持有股票建设银行(占1.80%):持股为170万,持仓市值为1069.3万;平安银行(占0.96%):持股为37.09万,持仓市值为570.44万;鼎龙股份(占0.81%):持股为24.15万,持仓市值为481.31万;兆易创新(占0.77%):持股为3.25万,持仓市值为458.35万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,国联安鑫发混合A基金(004131)持有债券21华润控股MTN001B(占5.27%),持仓市值为3121.89万;债券21宁沪高MTN001(占5.24%),持仓市值为3106.73万;债券21鲁高速MTN006(革命老区)(占5.17%),持仓市值为3065.33万;债券21中粮MTN002(占5.17%),持仓市值为3062.39万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国联安鑫发混合A基金收入合计2,570.16元,股票收入占比123.81%,债券收入占比8.04%,股利收入占比2.95%。
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