2022年第一季度银河嘉谊混合C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的银河嘉谊混合C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,银河嘉谊混合C(005460)持有股票基金:招商银行、海南橡胶、坤彩科技等,持仓比分别1.12%、0.92%、0.92%等,持股数分别为11.85万、94.36万、7.89万,持仓市值554.58万、457.65万、455.65万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,银河嘉谊混合C(005460)持有债券:债券21中证16(债券代码:188813)、债券21招联消费金融债04(债券代码:2122048)、债券21广资03(债券代码:149501)、债券21乌城投SCP004(债券代码:012105253)等,持仓比分别6.14%、4.11%、4.10%、4.07%等,持仓市值3044.79万、2036.56万、2032.39万、2019.76万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金负债合计2122.36万,所有者权益合计5.44亿,负债和所有者权益总计5.65亿。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。