6月8日鹏华双债保利债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/09 21:36:44
6月8日鹏华双债保利债券基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月8日鹏华双债保利债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日，该基金累计净值1.5663，最新市场表现：公布单位净值1.1973，净值增长率涨0.18%，最新估值1.1951。
鹏华双债保利债券（000338）成立以来收益65.53%，今年以来下降2.67%，近一月收益3.04%，近三月收益0.64%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华双债保利债券收入合计2.84亿元：利息收入1.14亿元，其中利息收入方面，存款利息收入175.34万元，债券利息收入1.08亿元，资产支持证券利息收入元419.39万元。投资收益4764.52万元，公允价值变动收益1.22亿元，其他收入53.11万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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