6月8日安信聚利增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/09 18:08:53
6月8日安信聚利增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月8日安信聚利增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月8日，安信聚利增强债券C最新单位净值1.0636，累计净值1.0636，最新估值1.0619，净值增长率涨0.16%。
安信聚利增强债券C（006840）成立以来收益6.36%，今年以来下降4.12%，近一月收益1.92%，近三月收益0.9%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计624.61万，所有者权益合计1.06亿，负债和所有者权益总计1.12亿。
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