6月6日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月6日华安智增精选灵活配置混合(LOF)基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至6月6日,最新市场表现:单位净值2.5379,累计净值2.5379,最新估值2.5029,净值增长率涨1.4%。
该基金成立以来收益150.29%,今年以来下降12.98%,近一月下降2.36%,近一年收益13.12%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元,直销申购最小购买金额10万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华安智增精选灵活配置混合(LOF)收入合计1944.74万元:利息收入2.67万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.67万元。投资收益3433.08万元,其中投资收益方面,股票投资收益3419.83万元,股利收益13.25万元。公允价值变动亏1503.01万元,其他收入12万元。
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