6月6日融通人工智能指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/07 21:30:49
6月6日融通人工智能指数(LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月6日融通人工智能指数(LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至6月6日，融通人工智能指数(LOF)A（161631）市场表现：累计净值1.2326，最新单位净值1.2326，净值增长率涨4.24%，最新估值1.1825。
自基金成立以来收益18.25%，今年以来下降26.75%，近一年下降19.33%，近三年收益28.62%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额10万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1839.57万，所有者权益合计8.32亿，负债和所有者权益总计8.5亿。
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