6月2日嘉合锦创优势精选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 22:16:52
6月2日嘉合锦创优势精选混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日嘉合锦创优势精选混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
嘉合锦创优势精选混合截至6月2日市场表现：累计净值1.5499，最新单位净值1.5499，净值增长率涨1.01%，最新估值1.5344。
自基金成立以来收益54.99%，今年以来下降10.82%，近一年下降10.15%，近三年收益54.19%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计11.97万，所有者权益合计233.1万，负债和所有者权益总计245.06万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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