6月2日汇添富安鑫智选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 14:20:28
6月2日汇添富安鑫智选混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日汇添富安鑫智选混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
汇添富安鑫智选混合C截至6月2日市场表现：累计净值1.3460，最新单位净值1.0110，净值增长率跌0.39%，最新估值1.015。
汇添富安鑫智选混合C（002158）成立以来收益32.14%，今年以来下降26.79%，近一月收益6.98%，近三月下降14.47%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额100元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3323.43万，所有者权益合计5.49亿，负债和所有者权益总计5.82亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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