2022年第一季度富国睿泽回报混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/06 22:06:34
2022年第一季度富国睿泽回报混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的富国睿泽回报混合基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度，富国睿泽回报混合（007016）持有股票万润股份（占8.60%）：持股为323.5万，持仓市值为5852.19万；伊利股份（占7.49%）：持股为138.23万，持仓市值为5099.34万；药明康德（占6.31%）：持股为38.23万，持仓市值为4296.06万；宁波银行（占5.43%）：持股为98.81万，持仓市值为3694.58万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度，富国睿泽回报混合（007016）持有债券：债券15国开09、债券17国开06、债券21中国银行CD035等，持仓比分别4.59%、4.58%、4.38%等，持仓市值3125.41万、3117.41万、2979.29万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2806.83万，所有者权益合计6.7亿，负债和所有者权益总计6.98亿。
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