6月2日国寿安保尊利增强回报债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/05 09:43:35
6月2日国寿安保尊利增强回报债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日国寿安保尊利增强回报债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国寿安保尊利增强回报债券A截至6月2日，最新公布单位净值1.1430，累计净值1.1750，最新估值1.142，净值增长率涨0.09%。
国寿安保尊利增强回报债券A（基金代码：002720）成立以来收益17.88%，今年以来下降3.05%，近一月收益1.06%，近一年下降2.81%，近三年收益14.01%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.12亿，未分配利润5286.71万，所有者权益合计3.65亿。
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