6月2日海富通添鑫收益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/06/04 17:11:57
6月2日海富通添鑫收益债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的6月2日海富通添鑫收益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
海富通添鑫收益债券A截至6月2日市场表现：累计净值1.0693，最新公布单位净值1.0693，净值增长率涨0.12%，最新估值1.068。
海富通添鑫收益债券A（008611）成立以来收益6.93%，今年以来下降3.97%，近一月收益1.43%，近三月下降2.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，海富通添鑫收益债券A收入合计429.81万元：利息收入79.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入1.82万元，债券利息收入77.61万元。投资收益741.93万元，公允价值变动亏391.58万元，其他收入312.84元。
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