6月2日中加颐兴定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/04 04:34:09
6月2日中加颐兴定开债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的6月2日中加颐兴定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加颐兴定开债券截至6月2日，累计净值1.1800，最新公布单位净值1.0202，净值增长率跌0.03%，最新估值1.0205。
中加颐兴定开债券今年以来收益1.92%，近一月收益0.48%，近三月收益1.09%，近一年收益4.68%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金29.87亿，未分配利润2272.78万，所有者权益合计30.1亿。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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