6月2日上银慧添利债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的6月2日上银慧添利债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
上银慧添利债券截至6月2日,累计净值1.2942,最新单位净值1.0155,净值增长率跌0.05%,最新估值1.016。
上银慧添利债券今年以来收益1.94%,近一月收益0.63%,近三月收益1.42%,近一年收益4.11%。
基金基本费率
该基金托管费0.05元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,上银慧添利债券收入合计1.37亿元,扣除费用1873.28万元,利润总额1.19亿元,最后净利润1.19亿元。
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