5月31日海富通中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/06/01 16:28:24
5月31日海富通中短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月31日海富通中短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月31日，该基金累计净值1.0528，最新单位净值1.0528，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0527。
海富通中短债债券A（007227）成立以来收益5.25%，今年以来收益0.87%，近一月收益0.22%，近三月收益0.48%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5786.47万，未分配利润200.45万，所有者权益合计5986.92万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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