5月27日泰康安悦纯债3月定开债券基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的5月27日泰康安悦纯债3月定开债券基金经理业绩详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月27日,泰康安悦纯债3月定开债券(005172)最新单位净值1.1007,累计净值1.2298,净值增长率涨0.07%,最新估值1.0999。
该基金成立以来收益24.11%,今年以来收益0.87%,近一月收益0.67%,近一年收益4.36%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元,基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,泰康安悦纯债3月定开债券收入合计4219.53万元:利息收入3825.21万元,其中利息收入方面,存款利息收入20.48万元,债券利息收入3697.91万元,资产支持证券利息收入106.6万元。投资亏232.63万元,其中投资收益方面,股票投资收益9182.56元,债券投资亏172.77万元,衍生工具亏60.78万元。公允价值变动收益626.8万元,其他收入1500元。
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