5月23日华润元大富时中国A50指数A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/24 19:48:24
5月23日华润元大富时中国A50指数A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月23日华润元大富时中国A50指数A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
华润元大富时中国A50指数A（000835）截至5月23日，最新市场表现：公布单位净值2.5857，累计净值2.5857，最新估值2.6082，净值增长率跌0.86%。
华润元大富时中国A50指数成立以来收益158.57%，近一月下降0.37%，近一年下降14.61%，近三年收益49.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额50万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，华润元大富时中国A50指数收入合计1764.96万元：利息收入8.43万元，其中利息收入方面，存款利息收入7.93万元，债券利息收入5024.8元。投资收益4290.42万元，其中投资收益方面，股票投资收益4081.24万元，债券投资收益8497.74元，股利收益208.34万元。公允价值变动亏2559.1万元，其他收入25.2万元。
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