5月23日西部利得聚利6个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/24 18:59:05
5月23日西部利得聚利6个月定开债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月23日西部利得聚利6个月定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月23日，西部利得聚利6个月定开债券C（007376）最新单位净值1.0318，累计净值1.1043，净值增长率涨0.02%，最新估值1.0316。
该基金成立以来收益10.75%，今年以来收益1.18%，近一月收益0.09%，近一年收益3.76%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金5724.29万，未分配利润89.15万，所有者权益合计5813.44万。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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