5月18日蜂巢卓睿混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/19 22:57:54
5月18日蜂巢卓睿混合A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月18日蜂巢卓睿混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
蜂巢卓睿混合A截至5月18日市场表现：累计净值0.9131，最新单位净值0.9131，净值增长率跌0.15%，最新估值0.9145。
蜂巢卓睿混合A基金成立以来下降10.03%，今年以来下降13.83%，近一月下降2.8%，近一年下降17.65%，近三年下降13.46%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额1万元，直销增购最小购买金额1万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1500.23万，未分配利润199.13万，所有者权益合计1699.36万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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