5月13日中银利享定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/19 19:53:13
5月13日中银利享定期开放债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月13日中银利享定期开放债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，该基金最新单位净值1.0595，累计净值1.1805，最新估值1.058，净值增长率涨0.14%。
中银利享定期开放债券（基金代码：004844）成立以来收益19.01%，今年以来收益0.79%，近一月收益0.28%，近一年收益3.18%，近三年收益9.25%。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中银利享定期开放债券基金收入合计929.50元；债券收入181.72元，占比19.55%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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