5月13日景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/15 13:41:10
5月13日景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月13日景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，景顺长城景泰稳利定期开放债券A（005327）市场表现：累计净值1.1915，最新公布单位净值1.0678，最新估值1.0678。
景顺长城景泰稳利定期开放债券A基金成立以来收益19.82%，今年以来收益1.27%，近一月收益0.41%，近一年收益4.53%，近三年收益12.51%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，景顺长城景泰稳利定期开放债券A收入合计465.14万元：利息收入393.63万元，其中利息收入方面，存款利息收入8550.77元，债券利息收入386.28万元。投资收益49.68万元，其中投资收益方面，债券投资收益49.68万元。公允价值变动收益21.82万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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