5月13日平安合瑞定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/05/15 05:39:37
5月13日平安合瑞定开债券基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的5月13日平安合瑞定开债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月13日，平安合瑞定开债券最新单位净值1.0488，累计净值1.2112，最新估值1.0489，净值增长率跌0.01%。
平安合瑞定开债券（基金代码：005766）成立以来收益22.36%，今年以来收益2.35%，近一月收益0.39%，近一年收益5.97%，近三年收益14.01%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，平安合瑞定开债券基金收入合计2,797.65元，债券收入1,401.28元。
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