5月9日招商民安增益债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/05/10 22:13:44
5月9日招商民安增益债券A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月9日招商民安增益债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至5月9日，累计净值1.0672，最新公布单位净值1.0672，净值增长率涨0.17%，最新估值1.0654。
招商民安增益债券A（008475）成立以来收益6.72%，今年以来下降3.89%，近一月下降1.11%，近三月下降3.99%。
基金基本费率
该基金托管费0.15元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，招商民安增益债券A收入合计1891.81万元：利息收入1806.54万元，其中利息收入方面，存款利息收入51.32万元，债券利息收入1702.47万元。投资收益178.62万元，公允价值变动收益负137.03万元，其他收入43.68万元。
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