5月6日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/10 12:38:09
5月6日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月6日鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月6日，该基金最新市场表现：公布单位净值0.0711，累计净值0.0719，最新估值0.0712，净值增长率跌0.14%。
该基金成立以来下降44.73%，今年以来下降15.86%，近一月下降1.66%，近一年下降55.87%。
基金基本费率
该基金管理费为0.9元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额2000元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鹏华环球发现现汇(QDII-FOF)收入合计负1046.54万元：利息收入1352.11万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.26万元，债券利息收入1349.85万元。投资亏201.64万元，其中投资收益方面，股票投资收益200.02万元，基金投资收益4.71万元，债券投资亏1298.85万元，衍生工具收益879.52万元，股利收益12.97万元。公允价值变动亏2207.49万元，汇兑收益1694.53元，其他收入10.31万元。
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