5月9日诺安灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/10 12:06:31
5月9日诺安灵活配置混合基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的5月9日诺安灵活配置混合基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至5月9日，诺安灵活配置混合（320006）市场表现：累计净值3.8020，最新单位净值3.2220，净值增长率涨0.41%，最新估值3.209。
该基金成立以来收益438.57%，今年以来下降25.85%，近一月下降5.32%，近一年下降2.19%。
基金基本费率
直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计2.11亿，所有者权益合计12.38亿，负债和所有者权益总计14.49亿。
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