5月6日交银裕如纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2022/05/09 14:10:40
5月6日交银裕如纯债债券A基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的5月6日交银裕如纯债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
交银裕如纯债债券A截至5月6日，累计净值1.1504，最新公布单位净值1.0444，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0443。
该基金成立以来收益15.68%，今年以来收益0.96%，近一月收益0.23%，近一年收益3.36%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额1元，直销增购最小购买金额1万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，交银裕如纯债债券A收入合计3317.09万元：利息收入3533.81万元，其中利息收入方面，存款利息收入2.16万元，债券利息收入3531.65万元。投资亏355.39万元，公允价值变动收益138.67万元。
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