4月29日长盛可转债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 14:44:52
4月29日长盛可转债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日长盛可转债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，该基金最新公布单位净值1.0436，累计净值1.4592，最新估值1.0229，净值增长率涨2.02%。
长盛可转债债券A成立以来收益41.64%，近一月下降4.87%，近一年收益4.07%，近三年收益30.35%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销增购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计6063.49万，所有者权益合计2.19亿，负债和所有者权益总计2.8亿。
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