4月29日富国颐利纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/05/01 11:34:50
4月29日富国颐利纯债债券基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月29日富国颐利纯债债券基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月29日，富国颐利纯债债券（005920）最新市场表现：单位净值1.0475，累计净值1.1285，净值增长率涨0.06%，最新估值1.0469。
富国颐利纯债债券基金成立以来收益13.29%，今年以来收益0.86%，近一月收益0.37%，近一年收益3.68%，近三年收益9.82%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，直销申购最小购买金额5万元，直销增购最小购买金额2万元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.48亿，所有者权益合计9.4亿，负债和所有者权益总计10.88亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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