4月28日浦银安盛盛达纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/30 15:23:03
4月28日浦银安盛盛达纯债债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月28日浦银安盛盛达纯债债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月28日，浦银安盛盛达纯债债券C最新单位净值1.0579，累计净值1.2099，最新估值1.058，净值增长率跌0.01%。
浦银安盛盛达纯债债券C今年以来收益0.78%，近一月收益0.57%，近三月收益0.38%，近一年收益2.81%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，销售服务费0.35元，直销申购最小购买金额1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金94.3亿，未分配利润5.59亿，所有者权益合计99.89亿。
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