2022年第一季度国投瑞银安睿混合A基金持仓了哪些股票和债券?2021年第二季度基金有哪些财务收入?南方财富网为您整理的国投瑞银安睿混合A基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2022年第一季度,国投瑞银安睿混合A(011731)持有股票基金:雅戈尔(600177)、中集集团(000039)、东北证券(000686)、泰和科技(300801)等,持仓比分别0.80%、0.76%、0.74%、0.73%等,持股数分别为30.36万、14.14万、24.71万、8.29万,持仓市值205.84万、196.4万、191.26万、188.93万等。
基金持有债券详情
截至2022年第一季度,国投瑞银安睿混合A基金(011731)持有债券19农发09(占8.02%),持仓市值为2068.83万;债券20国债11(占7.87%),持仓市值为2030.71万;债券21上海银行(占3.96%),持仓市值为1021.08万;债券21广发13(占3.95%),持仓市值为1019.45万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,国投瑞银安睿混合A基金股票收入占比116.74%,债券收入占比0.32%,股利收入占比13.01%,基金收入合计4,093.35元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。