4月22日万家瑞祥混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/25 06:12:50
4月22日万家瑞祥混合C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日万家瑞祥混合C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至4月22日，累计净值1.3245，最新市场表现：单位净值1.1696，净值增长率涨0.14%，最新估值1.168。
万家瑞祥混合C（001634）近一周下降0.42%，近一月收益0.3%，近三月下降1.25%，近一年收益2.09%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.2元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计1.08亿，所有者权益合计15.58亿，负债和所有者权益总计16.66亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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