4月22日鑫元恒鑫收益增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/24 17:06:31
4月22日鑫元恒鑫收益增强债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日鑫元恒鑫收益增强债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月22日，鑫元恒鑫收益增强债券C（000579）最新市场表现：单位净值0.9616，累计净值1.0416，最新估值0.9618，净值增长率跌0.02%。
鑫元恒鑫收益增强债券C今年以来下降3.86%，近一月下降0.99%，近三月下降2.63%，近一年收益3.01%。
基金基本费率
该基金托管费0.2元，销售服务费0.4元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计19.36万，所有者权益合计2513.5万，负债和所有者权益总计2532.87万。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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