4月22日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/24 09:12:01
4月22日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月22日中邮消费升级灵活配置混合型发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中邮消费升级灵活配置混合型发起式截至4月22日，累计净值1.3030，最新公布单位净值1.3030，净值增长率跌0.61%，最新估值1.311。
中邮消费升级灵活配置混合型发起成立以来收益30.3%，近一月下降0.08%，近一年下降15.5%，近三年收益9.22%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销增购最小购买金额1000元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3278.31万，所有者权益合计5081.75万，负债和所有者权益总计8360.06万。
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