4月7日光大保德信创业板股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/08 20:08:33
4月7日光大保德信创业板股票A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的4月7日光大保德信创业板股票A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至4月7日，光大保德信创业板股票A最新单位净值1.6040，累计净值1.6040，净值增长率跌1.82%，最新估值1.6338。
光大保德信创业板股票今年以来下降18.23%，近一月下降1.6%，近三月下降11.06%，近一年收益6.59%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计429.54万，所有者权益合计1.52亿，负债和所有者权益总计1.56亿。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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