3月31日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?

南方财富网 2022/04/07 23:13:29

3月31日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少?该基金分红负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的3月31日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月31日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.3201,累计净值1.3201,净值增长率跌0.89%,最新估值1.332。

汇添富养老2030三年持有混合(FOF今年以来下降13.85%,近一月下降6.56%,近三月下降13.85%,近一年下降10.39%。

基金基本费率

该基金管理费为0.8元,基金托管费0.2元,直销申购最小购买金额10元。

基金分红负债

截至2021年第二季度,该基金负债合计369.1万,所有者权益合计6.8亿,负债和所有者权益总计6.83亿。

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