3月31日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/04/07 23:13:29
3月31日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月31日汇添富养老2030三年持有混合(FOF)基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月31日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.3201，累计净值1.3201，净值增长率跌0.89%，最新估值1.332。
汇添富养老2030三年持有混合(FOF今年以来下降13.85%，近一月下降6.56%，近三月下降13.85%，近一年下降10.39%。
基金基本费率
该基金管理费为0.8元，基金托管费0.2元，直销申购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计369.1万，所有者权益合计6.8亿，负债和所有者权益总计6.83亿。
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