3月22日工银月月薪定期支付债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/31 16:26:46
3月22日工银月月薪定期支付债券C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日工银月月薪定期支付债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月22日，工银月月薪定期支付债券C累计净值1.2030，最新公布单位净值1.2030，净值增长率跌0.08%，最新估值1.204。
工银月月薪定期支付债券C（基金代码：002492）成立以来收益18.7%，今年以来下降6.17%，近一月下降3.57%，近一年下降2.14%，近三年收益11.46%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，销售服务费0.35元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金4.68亿，未分配利润2.52亿，所有者权益合计7.19亿。
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