3月18日中加聚盈定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2022/03/30 16:42:28
3月18日中加聚盈定开债券C基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的3月18日中加聚盈定开债券C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中加聚盈定开债券C截至3月18日，累计净值1.1680，最新公布单位净值1.0576，净值增长率涨0.26%，最新估值1.0549。
中加聚盈定开债券C（基金代码：007062）成立以来收益17.51%，今年以来收益0.45%，近一月下降0.16%，近一年收益7.72%。
基金基本费率
该基金管理费为0.6元，基金托管费0.15元，销售服务费0.4元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，中加聚盈定开债券C基金收入合计2,943.50元，债券收入-185.16元。
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