3月1日招商添琪3个月定开债发起式C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/30 08:42:11
3月1日招商添琪3个月定开债发起式C基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月1日招商添琪3个月定开债发起式C基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月1日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0000，累计净值1.0000，最新估值1。
基金基本费率
该基金托管费0.1元，销售服务费0.2元，直销申购最小购买金额10元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金22.1亿，未分配利润2228.49万，所有者权益合计22.32亿。
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