3月22日创金合信恒利超短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/27 17:49:35
3月22日创金合信恒利超短债债券A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月22日创金合信恒利超短债债券A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
创金合信恒利超短债债券A（006076）市场表现：截至3月22日，累计净值1.1466，最新公布单位净值1.1466，最新估值1.1466。
创金合信恒利超短债债券A（基金代码：006076）成立以来收益14.68%，今年以来收益0.64%，近一月收益0.07%，近一年收益3.54%，近三年收益10.69%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计3420.73万，所有者权益合计4.11亿，负债和所有者权益总计4.46亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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