3月22日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?

南方财富网 2022/03/27 14:14:48

3月22日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金基本费率是多少?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日长盛同盛成长优选混合(LOF)基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,长盛同盛成长优选混合(LOF)(160813)最新市场表现:公布单位净值1.4980,累计净值4.1110,最新估值1.508,净值增长率跌0.66%。

长盛同盛成长优选混合(LOF)(160813)成立以来收益47.6%,今年以来下降15.61%,近一月下降7.4%,近三月下降13.38%。

基金基本费率

该基金管理费为1.5元,基金托管费0.25元,直销申购最小购买金额1元,直销增购最小购买金额1元。

基金2021年第二季度利润

截至2021年第二季度,长盛同盛成长优选混合(LOF)收入合计6417.13万元:利息收入17.55万元,其中利息收入方面,存款利息收入17.55万元,债券利息收入18.53元。投资收益3703.91万元,其中投资收益方面,股票投资收益3382.04万元,债券投资收益2.48万元,股利收益319.4万元。公允价值变动收益2685.42万元,其他收入10.24万元。

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