3月21日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/25 22:02:00
3月21日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月21日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至3月21日，华宝美国消费股票(QDII-LOF)A（162415）最新单位净值2.1380，累计净值2.1380，最新估值2.147，净值增长率跌0.42%。
自基金成立以来收益118.8%，今年以来下降9.17%，近一年收益7.36%，近三年收益52.37%。
基金基本费率
该基金管理费为1元，基金托管费0.25元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.45亿，未分配利润1.66亿，所有者权益合计3.11亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
3月21日华宝美国消费股票(QDII-LOF)A基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
工银创新成长混合C基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第四季度业绩如何？
南方财富网
国联安鑫发混合A分红了几次？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
3月22日长安鑫盈混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2021年第三季度招商丰利灵活配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第四季度长城行业轮动混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度东吴新产业精选股票C基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第一季度天弘国证生物医药指数C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度安信中证500指数增强C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
嘉合磐通债券A买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
3月22日招商中证大宗商品股票指数(LOF)基金基本费率是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第三季度招商沪深300地产等权重指数A基金持仓了哪些股票和债券？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
格林伯元灵活配置混合C基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度汇添富绝对收益定开混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第三季度华泰柏瑞精选回报混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第一季度富国产业升级混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
2021年第三季度鹏华丰尚定期开放债券B基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
汇安趋势动力股票C该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
工银创业板ETF联接C基金有哪些投资组合？该基金经理2018年第三季度业绩如何？
南方财富网
国富平衡养老三年混合(FOF)基金经理业绩如何？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度中金中证500指数A基金主要卖出哪些股票？2021年第三季度基金持仓了哪些股票？
南方财富网
3月22日天治财富增长混合基金前端申购费是多少？该基金经理业绩如何？
南方财富网