2021年第三季度华泰柏瑞精选回报混合基金持仓了哪些股票和债券?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的华泰柏瑞精选回报混合基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞精选回报混合(001524)持有股票基金:招商银行、美迪西、博腾股份、兴业银行等,持仓比分别2.26%、1.14%、1.09%、0.92%等,持股数分别为36.64万、1.25万、9.41万、41.29万,持仓市值1848.49万、934.32万、896.4万、755.61万等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,华泰柏瑞精选回报混合(001524)持有债券:债券20国开03(债券代码:200203)、债券21农发07(债券代码:210407)、债券21浦发银行CD222(债券代码:112109222)、债券19国开07(债券代码:190207)等,持仓比分别12.35%、12.18%、7.13%、6.14%等,持仓市值1.01亿、9972万、5839.2万、5024万等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,华泰柏瑞精选回报混合收入合计4856.89万元:利息收入855.74万元,其中利息收入方面,存款利息收入1.65万元,债券利息收入850.74万元。投资收益3126.77万元,公允价值变动收益874.24万元,其他收入1410.02元。
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