3月22日中欧价值智选混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？
南方财富网 2022/03/24 15:59:05
3月22日中欧价值智选混合A基金基本费率是多少？该基金2020年利润如何？以下是南方财富网为您整理的3月22日中欧价值智选混合A基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中欧价值智选混合A（166019）截至3月22日，累计净值4.9070，最新单位净值4.5870，净值增长率跌0.63%，最新估值4.6161。
中欧价值智选混合A（基金代码：166019）成立以来收益447.8%，今年以来下降17.32%，近一月下降10.07%，近一年收益4.26%，近三年收益116.71%。
基金基本费率
该基金管理费为1.5元，基金托管费0.25元，直销申购最小购买金额1元。
基金2020年利润
截至2020年，中欧价值智选混合A收入合计1.18亿元：利息收入34.39万元，其中利息收入方面，存款利息收入16.4万元，债券利息收入7.48万元。投资收益9330.08万元，公允价值变动收益2381万元，其他收入57.01万元。
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