2021年第三季度农银增强收益债券C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/24 04:35:06

2021年第三季度农银增强收益债券C基金持仓了哪些股票和债券?该基金2020年利润如何?南方财富网为您整理的农银增强收益债券C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。

基金持股详情

截至2021年第三季度,农银增强收益债券C(660109)持有股票基金:平安银行(000001)、和而泰(002402)、隆基股份(601012)、广发证券(000776)等,持仓比分别0.95%、0.66%、0.63%、0.44%等,持股数分别为5万、3万、7200、2万,持仓市值89.65万、62.4万、59.39万、41.92万等。

基金持有债券详情

截至2021年第三季度,农银增强收益债券C(660109)持有债券:债券18国开10、债券苏银转债、债券无锡转债等,持仓比分别11.11%、0.16%、0.13%等,持仓市值1048.4万、14.83万、12.06万等。

基金2020年利润

截至2020年,农银增强收益债券C收入合计555.04万元:利息收入213.61万元,其中利息收入方面,存款利息收入2.51万元,债券利息收入210.96万元。投资收益315.45万元,公允价值变动收益22.43万元,其他收入3.55万元。

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