3月22日中金瑞和混合A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?

南方财富网 2022/03/23 10:20:08

3月22日中金瑞和混合A基金基本费率是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的3月22日中金瑞和混合A基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至3月22日,中金瑞和混合A累计净值1.4429,最新公布单位净值1.4429,净值增长率跌1.14%,最新估值1.4596。

中金瑞和混合A今年以来下降20%,近一月下降7.75%,近三月下降19.83%,近一年下降13.56%。

基金基本费率

该基金管理费为0.5元,基金托管费0.15元,直销申购最小购买金额10元。

基金2020年利润

截至2020年,中金瑞和混合A收入合计1.7亿元:利息收入255.98万元,其中利息收入方面,存款利息收入42.04万元,债券利息收入67.69万元。投资收益1.31亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.3亿元,债券投资收益19.99万元,股利收益152.54万元。公允价值变动收益3632.3万元,其他收入885.89元。

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