3月11日国联安增富一年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2022/03/16 05:21:45
3月11日国联安增富一年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的3月11日国联安增富一年定开债券发起式基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
国联安增富一年定开债券发起式截至3月11日，累计净值1.1448，最新公布单位净值1.0288，净值增长率跌0.18%，最新估值1.0307。
国联安增富一年定开债券发起式（006495）成立以来收益15.16%，今年以来收益0.04%，近一月下降0.46%，近三月收益0.26%。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额10元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金负债合计230.24万，所有者权益合计51.93亿，负债和所有者权益总计51.96亿。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
3月11日国联安增富一年定开债券发起式基金基本费率是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
融通深证成份指数A买的人多吗？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第三季度前海开源沪港深景气行业精选混合基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
2021年第二季度富国融泰三个月定期开放混合发起式基金主要买入哪些股票？2021年第一季度持仓了哪些股票和债券？
南方财富网
3月14日工银瑞福纯债债券C基金基本费率是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
国投瑞银美丽中国混合该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第一季度富国中证央企创新驱动ETF联接A基金持仓了哪些股票和债券？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网
长信电子信息量化混合A该基金赚钱吗？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
3月14日汇添富稳健增长混合A基金基本费率是多少？该基金现任经理是谁？
南方财富网
万家中证1000指数A基金经理业绩如何？基金主要卖出哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
民生加银龙头优选股票基金有哪些投资组合？该基金经理2021年第四季度业绩如何？
南方财富网
国融融银混合A同公司基金表现如何？2021年第二季度基金主要卖出哪些股票？
南方财富网
2021年第四季度建信战略精选灵活配置混合A基金资产怎么配置？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年第一季度前海开源沪港深强国产业混合基金持仓了哪些股票和债券？基金有哪些投资组合？
南方财富网
2021年第一季度大摩量化配置混合C基金持仓了哪些股票和债券？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
泰康产业升级混合A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度浦银安盛经济带崛起混合C基金持仓了哪些股票和债券？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第二季度长信量化先锋混合C主要买入哪些股票？分红了几次？
南方财富网
2021年第三季度创金合信工业周期股票C基金持仓了哪些股票和债券？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网
3月14日博道伍佰智航股票C基金基本费率是多少？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第三季度国投瑞银新增长混合A基金持仓了哪些股票和债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网
华宝中证100指数C基金怎么样？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网