2021年第三季度创金合信工业周期股票C基金持仓了哪些股票和债券?该基金分红负债是什么情况?南方财富网为您整理的创金合信工业周期股票C基金持股和债券持仓详情,供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度,创金合信工业周期股票C(005969)持有股票基金:宁德时代(300750)、隆基股份(601012)、通威股份(600438)、阳光电源(300274)等,持仓比分别9.84%、9.67%、9.44%、9.02%等,持股数分别为142.01万、889.05万、1406万、461.31万,持仓市值7.47亿、7.33亿、7.16亿、6.84亿等。
基金持有债券详情
截至2021年第三季度,创金合信工业周期股票C(005969)持有债券:债券21进出06(债券代码:210306)、债券21进出01(债券代码:210301)、债券20国债02(债券代码:019628)等,持仓比分别2.63%、1.98%、0.23%等,持仓市值2亿、1.5亿、1719.58万等。
基金分红负债
截至2021年第二季度,该基金所有者权益方面:实收基金32.83亿,未分配利润82.29亿,所有者权益合计115.13亿。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。